根據《中華人民共和國預算法》、《廣東省預算審批監督條例》等法律法規的規定，為進一步規範和加強市本級預算管理，我們研究起草了《2020年市級預算調整方案》（草案），現向社會公開征求意見，公開征求意見截止日期為2020年6月21日。

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　　附件：《2020年市級預算調整方案》（草案）

　　梅州市財政局

　　2020年5月21日

　　2020年市級預算調整方案（草案）

　　今年以來，市級財政根據《預算法》要求，不斷規範和加強預算管理，嚴格執行市七屆人大七次會議通過的年初預算。在預算執行中，由於新增加債券資金、縣上解收入、上年結餘等轉移性收入，致使一般公共預算和政府性基金預算總收入增加，必須相應調整增加一般公共預算和政府性基金預算總支出。具體調整方案如下：

　　一、新增資金來源情況

　　（一）2020年新增地方政府債券轉貸資金。截至2020年5月底，省分兩批次共下達我市（含財政省直管縣）2020年新增債券資金68.1億元（一般債券12億元、專項債券56.1億元），其中：提前批53.2億元（一般債券12億元、專項債券41.2億元），第一批14.9億元（均為專項債券）。

　　（二）2020年再融資債券資金。省下達我市（含財政省直管縣）2020年再融資債券資金16.18億元（一般債券14.54億元、專項債券1.64億元）。

　　（三）縣上解收入。2019年省提前下達我市2020年省級涉農專項轉移支付資金29.85億元（其中：市級0.74億元，縣級29.11億元）。根據我市涉農資金統籌整合方案以及市政府領導批示，按省下達縣級涉農資金的4%上劃市級統籌，市級因此增加縣上解收入1.16億元。

　　（四）上年結轉收入。2019年度教育費附加結轉0.1億元。

　　二、項目安排建議

　　（一）2020年新增地方政府債券轉貸資金68.1億元安排項目。根據債券資金使用規定，結合市、縣兩級債務風險、融資需求及項目實施進度等因素，以及經濟社會發展狀況，擬訂了新增債券資金分配方案，該方案已經市委、市政府審議通過。其中：

　　1.全市新增債券資金分配方案

　　（1）提前批新增債券資金。全市共53.2億元，其中：市級12億元（一般債券2.5億元、專項債券9.5億元），梅江區3.7億元（一般債券1.5億元、專項債券2.2億元），梅縣區7.7億元（一般債券1.5億元、專項債券6.2億元），蕉嶺縣3億元（一般債券1億元、專項債券2億元），平遠縣2.8億元（一般債券1億元、專項債券1.8億元），興寧市7億元（一般債券1億元、專項債券6億元），五華縣8億元（一般債券1.5億元、專項債券6.5億元），豐順縣5億元（一般債券1億元、專項債券4億元），大埔縣4億元（一般債券1億元、專項債券3億元）。

　　（2）第一批新增債券資金。全市共14.9億元，其中：市級1.2億元、梅江區0.8億元、蕉嶺縣1.7億元、平遠縣1.4億元、興寧市0.5億元、五華縣5.6億元、豐順縣2.1億元、大埔縣1.6億元。

　　2.市級新增債券資金分配方案。市級新增債券資金共13.2億元，其中提前批12億元，第一批1.2億元。

　　（1）提前批新增債券資金12億元安排項目

　　①劍英湖片區改造（資本金）及市婦幼保健計劃生育服務中心配套設施建設工程1.4億元；

　　②梅縣東山中學體育館建設項目0.5億元；

　　③“四好農村路”建設、城東至扶大路段改造、梅城至佘江段改線及嘉應大橋維修工程0.6億元；

　　④梅州市人民醫院新住院大樓建設項目0.5億元；

　　⑤梅州市人民醫院附屬基礎設施建設項目（即新峰路“生命通道”項目）0.7億元；

　　⑥梅州市婦幼保健計劃生育服務中心遷建項目1億元；

　　⑦梅州市中醫醫院門診綜合大樓建設項目0.3億元；

　　⑧嘉應學院醫學院附屬醫院住院大樓建設項目0.3億元；

　　⑨梅州市第三人民醫院整體搬遷建設項目0.2億元；

　　⑩梅州職業技術學院建設項目1.2億元；

　　⑪芹洋內環路建設項目2億元；

　　⑫芹洋18條路網建設項目1億元；

　　⑬江南新城地下綜合管廊建設項目1.82億元；

　　⑭羅樂大橋西端（芹洋）連接線道路建設項目0.2億元；

　　⑮梅州市自來水廠及管網改造項目（資本金）0.28億元。

　　（2）第一批新增債券資金1.2億元安排項目

　　①梅州市人民醫院新住院大樓建設項目0.5億元；

　　②梅州市婦幼保健計劃生育服務中心遷建項目0.5億元；

　　③芹洋18條路網建設項目0.2億元。

　　（二）2020年再融資債券資金16.18億元安排項目。根據再融資債券資金的使用要求，結合各縣（市、區）償還到期債務本金情況，擬訂了再融資債券資金分配方案，其中：

　　市級8.08億元（一般債券6.82億元、專項債券1.26億元），梅縣區2.24億元（一般債券1.98億元、專項債券0.26億元），蕉嶺縣0.18億元（一般債券），平遠縣1.67億元（一般債券1.61億元、專項債券0.06億元），興寧市2.29億元（一般債券），五華縣0.94億元（一般債券0.91億元、專項債券0.03億元），豐順縣0.42億元（一般債券），大埔縣0.36億元（一般債券0.33億元、專項債券0.03億元）。

　　（三）縣上解收入1.16億元安排項目。根據市涉農資金統籌使用方案，擬安排支出1.16億元，主要用於我市農村人居環境整治、農業產業發展、精準扶貧精準脫貧、生態林業、農業救災應急等市委、市政府確定的農業農村工作任務，涉及市直8個單位、12個涉農項目（詳見附表1）。上述項目已按省涉農資金管理要求向省報備。

　　（四）上年結轉0.1億元安排項目。根據教育費附加使用有關規定，結合我市義務教育階段學校建設情況，擬安排梅江區0.1億元用於梅州市實驗小學教育現代化和智慧校園建設。

　　三、預算總收入和總支出調整情況

　　（一）一般公共預算。根據相關規定，2020年市級新增地方政府一般債券轉貸資金2.5億元、再融資一般債券6.82億元、縣上解收入1.16億元、2019年教育費附加結轉0.1億元，四項合計10.58億元列入一般公共預算總收入，擬安排的支出10.58億元列入一般公共預算總支出，其中：一般公共預算支出3.66億元、轉移性支出0.1億元、債務還本支出6.82億元。調整後，2020年一般公共預算總收入和總支出均增加10.58億元，即由55.07億元調整為65.65億元；

　　（二）政府性基金預算。根據相關規定，2020年市級新增地方政府專項債券10.7億元、再融資專項債券1.26億元，兩項合計11.96億元列入政府性基金預算總收入，擬安排的支出11.96億元列入政府性基金預算總支出，其中：政府性基金預算支出10億元、轉移性支出0.7億元、債務還本支出1.26億元。調整後，2020年政府性基金預算總收入和總支出均增加11.96億元，即由40.31億元調整為52.27億元。