市六屆人大一次會議文件（5）

梅州市2011年財政預算執行情況

和2012年財政預算草案報告

——2012年1月7日在梅州市第六屆

人民代表大會第一次會議上

梅州市財政局局長 李 鋼

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會報告2011年全市財政預算執行情況，提出2012年財政預算草案，請予審議，並請市政協各位委員提出意見。

一、2011年預算執行情況

2011年是全市財政工作迎難而上、真抓實幹、務求實效的一年。一年來，全市各級財政部門在市委、市政府的正確領導下，緊緊圍繞我市綠色的經濟崛起發展戰略，發揚“點燃激情、奉獻崛起”的財政精神，樹立“跳出財政看財政、轉變觀念抓落實”的工作理念，加強收入組織，優化支出結構，加大公共投入，保民生保重點，全麵落實省、市政府“十件實事”，圓滿完成了全年各項工作任務，為“打好三場硬仗，突破三項重點，實現一個確保”，全力推動綠色的經濟崛起、建設富庶美麗幸福新梅州提供堅強的財政保障。

（一）預算收支執行情況

2011年，全市財政運行總體情況良好。據快報統計，全市一般預算收入完成46.89億元，同比增收9.78億元，增長26.36%；全市一般預算支出完成153.79億元，同比增支38.81億元，增長30.35%。其中：市本級一般預算收入完成15.71億元，同比增收2.55億元，增長19.42%；市本級一般預算支出完成31.07億元，同比增支3.48億元，增長12.62%。

全市財政一般預算收入加上上級補助、上年結餘、調入資金，收入總計169.08億元；全市一般預算支出加上專項上解、增設預算周轉金，支出總計161.30億元。收支相抵，年終滾存結餘7.78億元（含專項結轉7.60億元），淨結餘1784萬元。其中：市本級財政一般預算收入加上上級補助、上年結餘、縣上解收入等，收入總計43.88億元；市本級一般預算支出加上市補助縣支出、專項上解支出，支出總計36.30億元。收支相抵，年終滾存結餘7.58億元（含專項結轉7.56億元），淨結餘183萬元。

（二）財政主要工作情況

一年來，我們認真貫徹落實市委、市政府各項決策部署，重點做好以下六個方麵工作：

1、以增加財政收入為著力點，力求科學聚財出實效。

堅持保增長促增收，落實各項增收措施“四加強”：加強財稅溝通協調，積極配合稅務部門做好稅收征管工作；加強收入分析監測，提高征管效能；加強非稅收入管理，增加政府可用財力；加強後續稅源培植，加大招商引資和園區基礎設施建設力度，培育壯大稅源，增強經濟財政後勁。2011年，全市財政一般預算收入增幅居全省第9位，超額完成了市委市政府下達的任務。平遠縣和梅縣的收入增幅高達50.34%和41%，分別高於全市收入增幅23.98和14.64個百分點。

2、以建設富庶梅州為立足點，力求發展生財出實效。

堅持“小財政促大發展”，發揮財政職能作用“四落實”：第一，落實重點項目資金保障，支持打好“三場硬仗”。全力配合做好廣州（梅州）產業轉移工業園成功競得省重點園區工作，為園區的發展提供新的強大動力。發揮財政資金“四兩撥千斤”作用，多渠道籌集資金，全年累計投入58.24億元，認真落實各項財政政策措施，全力支持打好招商引資和園區建設、交通建設、扶貧開發“雙到”三場硬仗；第二，落實財政扶持政策措施，加大投入推動企業發展。抓住發展戰略性新興產業促進經濟結構調整這一重點，落實財政支持企業發展的各項政策措施，為企業發展提供強大動力。全年財政投入專項資金累計達10億元；第三，實施擴大內需戰略，兌現補貼促進消費增長。認真落實家電下鄉等各項政策，積極推進了家電、摩托車下鄉及家電以舊換新工程。全市家電摩托車下鄉銷售金額達25.90億元，發放補貼資金2.70億元；第四，落實旅遊發展資金，支持做大旅遊先鋒產業。保障旅遊促銷經費和旅遊重點工作的資金需求，投入資金4000多萬元。積極爭取高端旅遊項目、旅遊景點項目、旅遊扶貧一般項目等省級旅遊扶持政策，支持旅遊特色區建設。

3、以建設美麗梅州為著眼點，力求規範理財出實效。

堅持統城鄉促和諧，支持搞好宜居城鄉建設“三推進”：一是支持推進城市化建設進程。支持完善城市道路等基礎設施以及公共服務設施建設。紮實推進村村通公路、道路硬底化、鄉鎮農村客運站和候車亭等工程建設，改善城鄉出行條件，促進城鄉客運一體化；二是加快推進城鄉統籌發展。支持新農村建設，保障“三農”投入，落實各項支農強農惠農政策，加大惠農資金項目申報力度，促進農業產業化進程和龍頭企業發展。全市農林水事務支出完成20.40億元，同比增長35.40%；三是大力推進環境建設工作。重視生態建設和環境保護。全力支持實現“創衛”目標和國家園林城市建設。落實環保優先方針，支持綠化重點工程建設和汙水處理設施建設。

4、以建設幸福梅州為落腳點，力求統籌用財出實效。

堅持“小財政辦大民生”， 落實省政府十件實事、市政府十件實事等事涉民生的工作，保障和改善民生“五加大”：加大投入支持教科文事業加快發展。大力支持創建教育強市和“普高”工作，支持“文化梅州”建設，推動文體公益事業和廣播電視事業的改革發展。全市教育、科學技術、文化體育與傳媒支出共完成34.36億元，同比增長20.99%；加大投入促進社保事業快速發展。城鄉低保對象應保盡保和提高補助標準，及時足額發放低收入群體價格補貼、社會養老保險補助資金和救災救濟資金。促進和支持養老保險製度實現全覆蓋，各項社會保險實現市級統籌。全市社會保障支出達24.96億元，同比增長38.31%；加大投入健全公共就業服務體係。積極推進城鄉就業一體化進程，支持擴大和穩定就業，重點支持做好大中專學校和技工學校畢業生、下崗失業人員、農村勞動力、城鎮就業困難人員、退役軍人等培訓就業工作。全市就業和再就業資金支出1.44億元，同比增長72.72%；加大投入推進公共衛生體係建設。全力支持醫藥衛生體製改革工作，城鄉基層醫療衛生服務體係進一步健全，基本醫療服務可及性進一步提高。城鄉醫療救助製度覆蓋到全市所有困難家庭，醫療保險實現全覆蓋。全市醫療衛生支出16.99億元，同比增長57.52%；加大投入改善城鄉困難群眾居住條件。推進保障性住房建設，推進農村低收入住房困難戶危房改造工程，為農戶購買農房保險，實現應保盡保。

5、以提升管理水平為突破點，力求規範管財出實效。

堅持強管理增動力，深化改革，提高財政效益和效率。一是深化財政改革。繼續完善部門預算、國庫集中支付、財務核算集中監管、公務卡等各項改革，深化“收支兩條線”管理改革；積極推行財政支出績效評價，實施重點項目跟蹤問效。二是強化資金監管。厲行節約，按照“五個零增長”要求，大力壓減一般性支出，為重點項目和民生支出騰出財力空間。清理“小金庫”、開展強農惠農資金、擴內需資金及醫療、社保、文教等方麵資金的監督檢查，提高了資金使用的安全性和有效性。三是強化投資評審。完善財政投資審核製度，嚴把財政資金支出關口。全市完成工程審核項目2180項，完成送審總金額33.95億元，審定金額28.96億元，核減金額4.99億元。四是強化資產管理。建立國有資產管理信息係統，繼續開展行政事業單位資產清查核實工作，探索經營性房產推行公開招租，提高資產管理水平。加強產權交易市場監督管理，促進國有資產保值增值。五是強化政府采購。規範政府采購工作流程，進一步強化采購監督管理聯動機製，保證采購過程競爭的充分性和公平性。全市實施政府采購預算6.25億元，實際完成采購金額5.66億元，節約資金0.59億元。

6、以建設勤廉團隊為出發點，力求改進作風出實效。

堅持強素質樹形象，理財為公、服務為民，實現“三新”：工作統籌能力有新進步。注重領導班子建設，注重工作具體謀劃，注重隊伍團隊建設，注重機關內部管理。推進黨務、政務公開，紮實做好人大代表建議、政協提案、民聲信訪辦理等工作；服務發展能力有新提高。認真貫徹好、執行好“領導在一線指揮、工作在一線推開、作用在一線發揮、問題在一線解決、經驗在一線總結”的“一線工作法”，更好地服務經濟社會發展；勤政廉政建設有新舉措。堅持抓業務與抓黨風廉政建設相結合，領導班子帶頭作出公開承諾，實行個人承諾、辦事流程、規章製度上牆，推進黨風廉政建設和機關作風建設。

回顧一年來的全市財政工作，實現了平穩較快發展，取得了較好的成績，但也存在一些困難和問題，主要是：製約和影響財政收入的政策性減收因素多，繼續保持財政收入的快速增收難度較大；財政增支因素和剛性支出隨經濟社會的發展不斷增加，收支矛盾突出，資金調度緊張，財政平衡的壓力加大；深化財政改革、規範財政管理、加強財政監管和公共財政體係建設的任務還相當艱巨。這些問題和困難，我們將高度重視，積極應對，采取有效措施加以解決。

二、2012年預算收支草案

（一）2012年全市財政一般預算草案

2012年全市財政工作的指導思想是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發展觀為統領，全麵貫徹市第六次黨代會精神，進一步解放思想，堅持改革創新，不斷深化公共財政改革，依法強化收入征管，繼續調整和優化財政支出結構，嚴格控製“三公經費”等一般性支出，提高資金使用績效，為全力加快綠色的經濟崛起，建設富庶美麗幸福新梅州提供財政保障。

根據上述指導思想，2012年預算編製的原則是：在部門預算的基礎上，按照量入為出、收支平衡，統籌兼顧、保證重點的要求，保運轉、保民生、保穩定、保工資、保剛性增長；加大對“三農”、教育、科技、醫療衛生、社會保障和就業的民生支出；保障落實市委、市政府的重大決策和省、市出台政策所需資金。

根據上述總要求，按照2012年全市經濟和社會發展計劃，全市財政一般預算收入擬安排562630萬元，比2011年增長20%。全市財政一般預算收入加上中央、省稅收返還，預算結轉結餘和省專項補助，減去各項上解款項後，全市財力為1006070萬元。據此財力，全市一般預算支出計劃相應安排1006070萬元，比2011年預算安排增長19.8%。

（二）2012年市本級一般預算草案

2012年，市本級財政總收入擬安排249241萬元。具體安排是，一般預算收入188560萬元；一般預算補助60498萬元，其中：返還性收入36380萬元（含成品油價格稅費改革稅收返還收入16376萬元）、一般性轉移支付收入10068萬元、專項轉移支付收入15086萬元（含產業轉移工業園發展資金10000萬元）、縣上解收入825萬元、上解省支出1861萬元；上年結餘183萬元。按照量入為出、收支平衡的原則，2012年預算支出擬安排249241萬元。

財政收入方麵：

按照積極穩妥的原則安排2012年一般預算收入為188560萬元，增長20 %。其中：稅收收入119065萬元，增長20 %；非稅收入69495萬元，增長20%。各收入項目根據財源情況安排如下：

1、增值稅部分30768萬元，比2011年增收5059萬元，增長19.68%。

2、營業稅11769萬元，比2011年增收2174萬元，增長22.66%。

3、企業所得稅7482萬元，比2011年增收1205萬元，增長19.2%。

4、個人所得稅5139萬元，比2011年增收784萬元，增長18%。

5、資源稅280萬元，比2011年增收46萬元，增長19.66 %。

6、城市維護建設稅33043萬元，比2011年增收5418萬元，增長19.61%。

7、房產稅3032萬元，比2011年增收505萬元，增長19.98%。

8、印花稅3680萬元，比2011年增收606萬元，增長19.71%。

9、城鎮土地使用稅3800萬元，比2011年增收566萬元，增長17.5%。

10、土地增值稅2308萬元，比2011年增收385萬元，增長20.02%。

11、車船使用和牌照稅1055萬元，比2011年增收178萬元，增長20.3%。

12、契稅9572萬元，比2011年增收1726萬元，增長22 %。

13、耕地占用稅7137萬元，比2011年增收1191萬元，增長20.03%。

14、國有資本經營收入6459萬元，比2011年增收842萬元，增長14.99%。

15、行政性收費收入19661萬元，比2011年增收3518萬元，增長21.79%。

16、罰沒收入2644萬元，比2011年增收441萬元，增長20.02%。

17、專項收入15138萬元，比2011年增收2523萬元，增長 20%。

18、國有資源有償使用收入2861萬元，比2011年增收477萬元，增長20.01%。

19、其他收入22732萬元，比2011年增收3783萬元，增長19.96%。

財政支出方麵：

根據市本級財力，2012年一般預算支出安排249241萬元，比2011年預算安排211269萬元，增加37972萬元，增長18%。各項目支出安排如下：

1、 一般公共服務35352萬元，比2011年增加3493萬元，增加16%，主要是增加人員工資福利支出。

2、公共安全20132萬元，比2011年增加2028萬元，增長11.2%。

3、教育15596萬元，比2011年增加2503萬元，增長19.1%。

4、科學技術1849萬元，比2011年增加280萬元，增長17.8%。

5、文化體育與傳媒4065萬元，比2011年增加798萬元，增長24.4%。

6、社會保障和就業28382萬元，比2011年增加3925萬元，增長16%。

7、醫療衛生9597萬元，比2011年增加1514萬元，增長18.7%。

8、節能環保2246萬元，比2011年增加40萬元，增長1.8%。

9、城鄉社區事務28575萬元，比2011年增加3719萬元，增長15%。主要是增加生態建設、文化旅遊建設等。

10、農林水事務12996萬元，比2011年增加1021萬元，增長8.5%。主要是增加大學生村官補助、農村飲水工程等。

11、交通運輸19392萬元，比2011年增加698萬元，增長3.7%。

12、資源勘探電力信息等事務1801萬元，比2011年增加68萬元，增長3.9%。

13、商業服務業等事務1416萬元，比2011年增加206萬元，增長17%。

14、國土資源氣象等事務1307萬元, 比2011年增加146萬元，增長12.6%。

15、住房保障支出2440萬元, 比2011年增加552萬元，增長29.2%。主要是增加住房公積金。

16、糧油物資管理事務1801萬元，比2011年增加23萬元，增長1.3 %。

17、國債還本付息支出5676萬元,主要是增加2009-2011年地方政府債券轉貸到期本息金。

18、其他支出23482萬元，比2011年增加2519萬元，增長12 %,主要是按省要求將省撥產業發展引導資金列收列支而增加支出。

（三）2012年市級政府性基金收支預算草案

2012年，市級政府性基金收入預算總額安排93092萬元，比上年預算安排5080萬元增加88012萬元，增幅1733%（其中：2012年新納入政府性基金預算管理的城市基礎設施配套費和城市公用事業附加，以及新開征的地方教育附加收入三項基金共增加安排收入預算8982萬元），加上上年結餘13475萬元，收入總計106567萬元，支出安排106,133萬元，收支相抵，結餘434萬元。各項基金收支具體安排如下：

1、散裝水泥專項資金。收入計劃安排5萬元，比上年預算安排減少15萬元；支出安排5萬元，主要用於散裝水泥技術研發和推廣。

2、新型牆體材料專項基金。收入計劃安排25萬元，比上年預算安排減少25萬元；支出安排25萬元，主要用於培訓、宣傳以及技術研發和推廣。

3、育林基金。收入計劃安排80萬元，比上年預算安排增加30萬元，增幅為60%。加上上年結餘4萬元，收入總額84萬元；支出安排84萬元，主要用於林業資源的規劃、調查、監測和檔案管理、林業保護。

4、水利建設基金。收入計劃安排450萬元，與上年預算持平，加上上年結餘3萬元，收入總額453萬元；支出安排453萬元，其中，用於水利工程維護支出253萬元、水利工程建設支出200萬元。

5、國有土地出讓收入。收入計劃安排80000萬元，比上年預算安排增加79000萬元，加上上年結餘10431萬元，收入總額90431萬元；支出安排90431萬元，主要用於征地拆遷補償支出60431萬元、土地開發支出18000萬元、城市建設支出6265萬元、補助被征地農民支出850萬元、土地出讓業務支出1000萬元、廉租住房支出895萬元、教育資金支出895萬元、破產或改製企業職工安置費1200萬元、農田水利建設資金支出895萬元。

6、文化建設事業費。收入計劃安排200萬元，比上年預算安排減少10萬元，加上上年結餘7萬元，收入總額207萬元；支出安排207萬元，主要用於精神文明方麵的文化活動、文化宣傳、文化設施建設等。

7、彩票公益金。收入計劃安排2400萬元，比上年預算安排減少100萬元；支出安排2400萬元，其中，用於體育事業支出1200萬元、用於社會福利事業支出1200萬元。

8、殘疾人就業保障金。收入計劃安排150萬元，比上年預算安排減少50萬元，加上上年結餘148萬元，收入總額298萬元；支出安排298萬元，主要用於殘疾人職業教育、培訓、技能鑒定、技能競賽、崗位開發和殘疾人輔助器具適配補助、貧困殘疾人輔助器具配發經費等。

9、農業土地開發資金。收入計劃安排800萬元，比上年預算安排增加200萬元，加上上年結餘1850萬元，收入總額2650萬元；支出安排2650萬元，主要用於土地整理和複墾、宜農未利用地的開發、基本農田建設、改善農業生產條件等。

10、城市基礎設施配套費。收入計劃安排2500萬元；支出安排2500萬元，其中，用於城市道路、公共交通、供排水等公共設施維護、建設和管理方麵支出1638萬元，重點基礎設施規劃、設計等方麵支出862萬元。

11、城市公用事業附加。收入計劃安排700萬元；支出安排700萬元，主要用於城市公共設施支出700萬元。

12、地方教育附加收入。收入計劃安排5782萬元，加上上年結餘598萬元，收入總額6380萬元；支出安排6380萬元，主要用於教育創強、消化義務教育負債等。

13、其他基金結餘。其他基金結餘434萬元，留作下年使用。

三、2012年財政工作計劃要點

2012年，我們將緊緊圍繞市委、市政府確定的目標任務和決策部署，堅定做好財政工作的信心和決心，創新思路，科學謀劃，發揮財政職能作用，實施積極的財政政策，統籌兼顧做好各項財政工作，更好地服務我市綠色的經濟崛起發展戰略。

1、大力支持綠色經濟發展。圍繞市委市政府的部署，創新思路，千方百計籌集資金，充分發揮財政資金的引導帶動作用，積極推進產業轉移，落實中央、省有關扶持企業的各項優惠政策，支持推進新型工業、文化旅遊產業、精致高效農業和現代服務業，加快推動轉型升級，促進經濟總量增長和經濟結構調整，提高經濟增長質量和效益。繼續大力支持招商引資和園區建設，加大對園區建設投入力度，落實招商引資政策措施，促進園區和企業加快發展，夯實財源基礎。

2、加強財稅收入征管和督導。認真分析並科學、準確判斷國內外經濟形勢變化，及時調整抓收入的思路措施，爭取主動權。繼續落實財稅部門聯係溝通製度、掛鉤督查收入製度，強化稅源監控和收入監測分析，依法加強征收管理。進一步加強“收支兩條線”管理，推進非稅收入規範化管理進程，增加政府可支配財力。加大縣級收入指導力度，科學製定獎勵政策，調整完善市對縣鎮增收考核獎勵辦法的落實，調動各地抓收入的積極性，確保財政稅收收入任務完成。

3、進一步優化財政支出結構。按照公共財政的要求，繼續堅持小財政辦好大民生，堅持有保有壓，厲行節約，嚴格控製“三公經費”等一般性支出。繼續調整和優化財政支出結構，按照優先保工資、保運轉、保民生、保穩定、保重點的原則，科學合理安排資金，確保市委、市政府確定的各項重點支出需要。

4、繼續深化財政改革管理。繼續深化部門預算、國庫集中支付、財務核算集中監管、公務卡等各項改革。加強對財政資金的分配、調度、撥付及使用等各環節監管，加大對專項資金使用管理的跟蹤檢查力度，確保資金的安全、高效運行。

5、加強機關作風建設。夯實推動綠色崛起的思想基礎，強化大局意識、服務意識、責任意識，狠抓黨紀政紀法紀教育，提升幹部職工的執行力，堅持規範、熱情、便民、高效的服務宗旨，紮實抓好機關作風建設。

各位代表，新的一年，全市各級財政部門將在市委、市政府的正確領導下，認真貫徹落實好市第六次黨代會精神，明思想、清認識，樹信心、下決心，推動工作創新，在破難攻堅中奮發有為，全麵完成財政各項工作任務，為實現綠色的經濟崛起，建設富庶美麗幸福新梅州作出新的更大的貢獻！